中国民航科普基金会
2019年度财务收支情况及2020年度财务预算报告
各位理事、各位监事、同志们：
现在由我向理事会、监事会作中国民航科普基金会（以下简称基金会）2019年度财务收支情况及2020年度财务预算报告。
一年来，财务工作在上级主管部门和基金会的领导下，严格执行《慈善法》、《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》以及基金会制定的各项财务管理规定。严格进行财务核算，按时编制财务报表和财务分析。今年民政部委托的中介机构对我基金会4年来的财务情况进行了审计，通过了3A评审的认定，同时提出了更高的要求，因此我们在财务管理方面更加完善了制度的建设，先后补充了《投资管理制度》《关联交易项目管理制度》《差旅费报销管理规定》的编制。
第一部分 2019年度财务收支情况
今年实现收入630万元，上一年同期收入711万元，同比减幅11.39%，年初预算为900万元与预算相比完成70%。
收入来源：
1、北京首都国际机场集团公司捐赠400万元；
2、成都东星航空职业学校捐款30万元；
3、民航共享管理顾问有限公司捐款20万元；
4、北京安杰新时代信息科技有限公司捐款32万元；
5、德清莫干山机场有限公司捐款 30万元；
6、其他收入41万元；
7、其他利息理财收入77万元。
二、支出情况
全年总支出501万元，与去年同比减少303万元，减幅37.69%；与预算相比完成预算的62.63%。
支出的款项重点用于公益项目：
1、支付民航博物馆基础设施建设和日常运行管理费用100万元；
2、支付民航科技、研究类120万元；
3、支付民航科普活动131万元；
4、支付出版科普读物类的130万元；
5、捐赠民航大学教育发展基金会20万元；
基金会管理办公费用64万元，其中：工资福利社会保险费用58万元，其他日常费用6万元。
本年度公益事业支出501万元，按照民政部规定上年收入的70%计算，达到70.46%的支出比例。工作人员工资福利和行政办公支出为64万元，占当年支出比例为11.33%，按前两年平均水平计算为8.34%，也符合民政部要求的管理费支出不得超出总支出10%的规定。所有支出均符合《章程》三十七条所述的规定要求。
三、固定资产购置情况
今年新增固定资产支出0.6万元，用于更新电脑办公设备。
四、货币资金及资产情况
年末账面货币资金2972万元，其中：银行存款2972万元。
第二部分 2020年度财务预算
一、收入预算
2020年，预计各项捐赠收入、项目活动等其他收入1000万元，其中：捐赠及项目收入930万元（主要向民航业内单位、社会单位、个人募集捐款以及开展项目的收入）；银行存款利息收入70万元。
二、支出预算
2020年，预计支出700万元。其中：
支持民航博物馆费用180万元。主要用于民航博物馆基础设备维修等运行费用。
民航科普宣传活动项目180万元；
3、民航科技展览、研究等项目240万元；
4、扶贫捐赠等项目100万元；
工作人员工资福利及行政办公费用支出70万元。其中：人工费用65万元，其他日常费用5万元。
三、购置固定资产2万元，主要用于电脑更新。
四、财务情况说明
2019年基金会财务状况良好，财务管理工作也取得了一定的成效。同时接受了社会会计事务所、税务师事务所的审计检查，今后，基金会还将进一步完善财务管理制度，积极接受监事会、捐赠者及政府有关部门的监督检查。
1、在防范风险的前提下，积极探索适合基金会特点、符合国家有关投资管理规定的投资理财模式，稳步实现现有资金的保值增值。2020年基金会将在民航局的具体指导下，在认真做好各项公益活动的同时，使得基金会资产有更高更好的收益。
2、随着基金会业务的不断拓展，基金会将认真研究各项目特点和发展前景，以促进基金会的持续健康发展。
以上报告，请各位理事、监事审议。
谢谢大家！
